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Tag[ 資金調達コスト ] - 小額からのスワップ投資
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1月17日現在のポジション

2009年01月17日 22:12

昨日の米株式相場は続伸。

ダウは前日比68ドル73セント高の8281ドル22セントで終えました。

米政府が米銀大手バンク・オブ・アメリカ(バンカメ)に対し200億ドルの

公的資金注入や損失保証を含む支援策を発表したことが好感されたようです。

しかしバンカメ株はは寄り付きは大幅高で始まりましたが、

最終的には急落に転じてマイナスで取引を終えました。

まだまだ下落要素のほうが多そうな感じです。




先週は嵐のような相場でしたね。おかげでうちの口座も

メチャメチャに(´_`。)グスン

現在はこんな状況です┃電柱┃_・)ジー



EUR/TRY2000ショート

評価損益  -25582
スワップ    5475
スワップ込み  -20107

USD/TRY2000ショート

評価損益  -11045   
スワップ    1908
スワップ込み   -9137

TRY/JPY2000ロング

評価損益   -4770
スワップ     533
スワップ込み   -4237

EUR/USD1000ロング

評価損益   -7030
スワップ     155
スワップ込み   -6875

 

 

 


週末にかけて他の通貨は少し戻しましたが、トルコはサプライズな

2パーセントの利下げがあったため弱含んでます。



今週からHiroseTraderでのポジション公開する予定でしたが、

ログインしようとしたらメンテでした( ̄□ ̄;)!!

現状約4万ぐらいのマイナスかと・・・

自分は下手なとこでポジション取りましたが、ぶちょーさん のとこでは上手く

ポジション取られたようです。現在すでに差益も乗って資金調達コストも発生

しているようです。正直うらやましいです(@.@;




さて来週ですがいよいよ20日にオバマ大統領が就任しますね。

果たしてオバマ効果はあるんでしょうか。

またロイターによればオバマ次期米大統領の就任翌日にあたる21日、

これまでドル/円の値動きを抑えてきた大量のオプションがまとまって

権利行使期限を迎えるようで、この前後の値動きには注意が必要ですね。

そして20日にはBOC(カナダ中銀)政策金利、22日には日銀政策金利 の発表が

あります。来週も気の抜けない相場展開になりそうです。

とりあえずトルコにがんばってほしいところですが

いや、オバマさんのがんばり次第?? 



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チャンス到来?? 早まったかも(@.@;

2009年01月13日 21:28

昨日からの海外株式市場の流れを受け継ぎ、本日の日経平均株価の

大引けは前週末比422円89銭安の8413円91銭で取引を終えました。

3日続落となりました。




為替相場も円高が止まりません(;´Д`A ``` 

ドル円も一時89円を割ってきました(・・;) 対円は全面安の展開に・・・

その中でもニュージランドが大きく売られています。格付け機関S&Pが

ニュージーランドの外貨建て長期格付け見通しを引き下げしたのが

影響しているようです。NZD/円は49円台まで売られています。

EURも先週からの流れを引き継ぎ軟調に推移してます。




やばいと思いつつも今日トルコ絡みをHiroseTraderでポジってしまいました[壁]_・)

現在ドンドンマイナス拡大中です┃電柱┃_・)ジー

そろそろ資金調達コスト過去記事)の恩恵を得たくてポジってしまいましたが、

資金調達コストの恩恵を受けれるのはいつのことになるやら・・・




あとしなーと皆さんのブログで話題のEUR/DKKHiroseTraderでポジりました。

がくさんいよいよポジッちゃいました(´~`ヾ)

他の通貨がこんな動いているのにこっちは安定した動きです。

う~んEUR/DKKいいかも( ̄ー ̄)ニヤリッ





今後どちらも週末にポジション報告していく予定です。

でもトルコ絡みのポジションはあんまりにひどいマイナスだと公開しないかもw





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資金調達コスト

2008年10月19日 23:44

スワップポイントは2つの通貨の金利差によってもらうことが出来ますが、
資金調達コスト(資金調達利息)は、為替差益に利息がつく事によってもらうことができます。

一日でもらえる利息は
資金調達コスト=為替差益×資金調達金利÷365で表されます。

毎日のスワップ金利+資金調達コストが貰えるのでお得ですね

資金調達金利は、通貨の右側の金利が適用されるので、右側が高金利のポジションのほうが効率が良いと思われます。
例を挙げるとCHF/TRY USD/ZARなどがそうです。

逆に為替差益がマイナスのときは資金調達コストを払わなければいけないので、注意が必要です。

資金調達金利付く業者はSAXO系の業者全てとなります。

ではその業者は?


SVC證券


HiroseTrader

などです。



相場が少し落ち着いてきたらこっちでもポジる予定です。


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